有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2024/01/23-2024/07/22)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	日本フォーカス・グロースF(適格機関投資家専用)	542,212	22,211	12,043,070,732	21,650	11,738,889,800	19.18
2	日本	投資信託受益証券	ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)	340,202	34,726	11,813,854,652	32,119	10,926,948,038	17.86
3	日本	投資信託受益証券	One国内株オープンF(FOFs用)(適格機関投資家専用)	485,127	21,977	10,661,636,079	20,512	9,950,925,024	16.26
4	日本	投資信託受益証券	ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)	234,394	40,088	9,396,386,672	37,426	8,772,429,844	14.33
5	日本	投資信託受益証券	スパークス・厳選投資・日本株ファンドF(適格機関投資家専用)	216,315	30,162	6,524,493,030	28,573	6,180,768,495	10.10
6	日本	投資信託受益証券	アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドF(適格機関投資家専用)	85,731	62,848	5,388,021,888	59,121	5,068,502,451	8.28
7	日本	投資信託受益証券	SJAMバリュー日本株F(適格機関投資家専用)	225,706	21,736	4,905,945,616	20,711	4,674,596,966	7.64
8	日本	投資信託受益証券	ノムラ-T&D J Flag日本株F(適格機関投資家専用)	213,676	16,018	3,422,662,168	15,617	3,336,978,092	5.45

種類別及び業種別投資比率