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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年1月23日-平成30年7月20日)

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【提出】: 2018/10/12 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	SMAM・ニューαファンドF(適格機関投資家専用)	4,706,934	12,405	58,392,423,696	12,358	58,168,290,372	24.63
2	日本	投資信託受益証券	シュローダー日本ファンドF(適格機関投資家専用)	2,898,936	12,779	37,046,087,806	12,453	36,100,450,008	15.29
3	日本	投資信託受益証券	スパークス・厳選投資・日本株ファンドF(適格機関投資家専用)	1,889,093	14,426	27,253,761,934	14,491	27,374,846,663	11.59
4	日本	投資信託受益証券	SJAMバリュー日本株F(適格機関投資家専用)	2,031,802	11,741	23,855,387,282	11,928	24,235,334,256	10.26
5	日本	投資信託受益証券	ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)	1,446,331	15,514	22,439,766,178	15,492	22,406,559,852	9.49
6	日本	投資信託受益証券	キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・ファンド F(適格機関投資家専用)	1,546,622	14,035	21,708,353,271	13,889	21,481,032,958	9.09
7	日本	投資信託受益証券	リサーチ・アクティブ・オープンF(適格機関投資家専用)	879,456	23,718	20,859,339,825	23,765	20,900,271,840	8.85
8	日本	投資信託受益証券	ノムラ-T&D J Flag日本株 F(適格機関投資家専用)	514,223	15,606	8,024,964,138	15,502	7,971,484,946	3.37
9	日本	投資信託受益証券	アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドF(適格機関投資家専用)	215,787	36,291	7,831,126,017	35,827	7,731,000,849	3.27
10	日本	投資信託受益証券	ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)	118,211	20,043	2,369,360,517	19,985	2,362,446,835	1.00
11	日本	投資信託受益証券	野村RAFI(R)日本株投信F(適格機関投資家専用)	107,763	21,730	2,341,748,367	21,678	2,336,086,314	0.98
12	日本	投資信託受益証券	野村日本小型株ファンドF(適格機関投資家専用)	32,042	35,540	1,138,780,561	34,459	1,104,135,278	0.46

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.34
合計	98.34

開示資料

決算

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