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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年7月21日-平成31年1月21日)

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【提出】: 2019/04/05 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	シュローダー日本ファンドF(適格機関投資家専用)	3,298,885	11,004	36,301,346,314	11,410	37,640,277,850	15.84
2	日本	投資信託受益証券	SMAM・ニューαファンドF(適格機関投資家専用)	3,135,213	10,811	33,894,875,358	11,201	35,117,520,813	14.78
3	日本	投資信託受益証券	スパークス・厳選投資・日本株ファンドF(適格機関投資家専用)	2,229,396	13,081	29,163,528,414	14,005	31,222,690,980	13.14
4	日本	投資信託受益証券	SJAMバリュー日本株F(適格機関投資家専用)	2,016,845	10,797	21,776,441,013	11,168	22,524,124,960	9.48
5	日本	投資信託受益証券	ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)	1,298,602	13,887	18,034,351,594	14,399	18,698,570,198	7.87
6	日本	投資信託受益証券	キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・ファンド F(適格機関投資家専用)	1,426,017	12,041	17,171,762,018	12,766	18,204,533,022	7.66
7	日本	投資信託受益証券	リサーチ・アクティブ・オープンF(適格機関投資家専用)	827,635	20,393	16,878,741,382	21,400	17,711,389,000	7.45
8	日本	投資信託受益証券	ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)	757,035	17,946	13,585,835,523	18,899	14,307,204,465	6.02
9	日本	投資信託受益証券	野村RAFI(R)日本株投信F(適格機関投資家専用)	627,700	19,848	12,459,075,501	20,450	12,836,465,000	5.40
10	日本	投資信託受益証券	ノムラ-T&D J Flag日本株 F(適格機関投資家専用)	660,131	12,495	8,248,853,960	13,735	9,066,899,285	3.81
11	日本	投資信託受益証券	アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドF(適格機関投資家専用)	226,576	31,848	7,216,003,209	33,660	7,626,548,160	3.21
12	日本	投資信託受益証券	イーストスプリング・ジャパン・フォーカス・バリュー株式ファンドF(適格機関投資家専用)	747,622	9,345	6,986,941,374	9,635	7,203,337,970	3.03
13	日本	投資信託受益証券	野村日本小型株ファンドF(適格機関投資家専用)	106,132	30,963	3,286,264,900	32,523	3,451,731,036	1.45

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.19
合計	99.19

開示資料

決算

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