- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年1月21日-平成26年7月22日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資信託受益証券 | リサーチ・アクティブ・オープンF(適格機関投資家専用) | 280,585 | 15,621 | 4,383,201,186 | 15,973 | 4,481,784,205 | 17.52 |
| 2 | 日本 | 投資信託受益証券 | ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用) | 377,089 | 10,707 | 4,037,634,602 | 10,925 | 4,119,697,325 | 16.10 |
| 3 | 日本 | 投資信託受益証券 | キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・ファンド F(適格機関投資家専用) | 356,464 | 9,322 | 3,323,100,685 | 9,380 | 3,343,632,320 | 13.07 |
| 4 | 日本 | 投資信託受益証券 | アライアンス・バーンスタイン・日本バリュー株投信F(適格機関投資家専用) | 191,480 | 13,873 | 2,656,522,235 | 13,874 | 2,656,593,520 | 10.38 |
| 5 | 日本 | 投資信託受益証券 | 野村RAFI(R)日本株投信F(適格機関投資家専用) | 144,736 | 14,422 | 2,087,479,565 | 14,566 | 2,108,224,576 | 8.24 |
| 6 | 日本 | 投資信託受益証券 | JPMジャパン50・オープンF(適格機関投資家専用) | 126,272 | 13,059 | 1,648,986,048 | 13,248 | 1,672,851,456 | 6.54 |
| 7 | 日本 | 投資信託受益証券 | フィデリティ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用) | 102,008 | 15,371 | 1,568,005,771 | 15,541 | 1,585,306,328 | 6.19 |
| 8 | 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用) | 106,331 | 13,140 | 1,397,257,391 | 13,482 | 1,433,554,542 | 5.60 |
| 9 | 日本 | 投資信託受益証券 | GS 計量日本小型株ファンドF(適格機関投資家専用) | 95,646 | 13,750 | 1,315,220,558 | 14,162 | 1,354,538,652 | 5.29 |
| 10 | 日本 | 投資信託受益証券 | 野村日本小型株ファンドF(適格機関投資家専用) | 41,888 | 19,719 | 825,997,556 | 20,405 | 854,724,640 | 3.34 |
| 11 | 日本 | 投資信託受益証券 | フィデリティ・中小型株・オープンF(適格機関投資家専用) | 46,620 | 17,265 | 804,927,640 | 17,711 | 825,686,820 | 3.22 |
| 12 | 日本 | 投資信託受益証券 | アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドF(適格機関投資家専用) | 19,329 | 21,227 | 410,309,283 | 22,173 | 428,581,917 | 1.67 |
| 13 | 日本 | 投資信託受益証券 | インベスコ 日本中小型成長株オープンF(適格機関投資家専用) | 32,190 | 11,671 | 375,701,600 | 11,838 | 381,065,220 | 1.48 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.70 |
| 合 計 | 98.70 |
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