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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和3年1月21日-令和3年7月20日)

【提出】: 2021/10/08 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)	340,907	18,145	6,186,053,901	18,370	6,262,461,590	19.27
2	日本	投資信託受益証券	シュローダー日本ファンドF(適格機関投資家専用)	376,026	13,930	5,238,141,276	14,095	5,300,086,470	16.31
3	日本	投資信託受益証券	SJAMバリュー日本株F(適格機関投資家専用)	314,965	11,811	3,720,248,241	12,044	3,793,438,460	11.67
4	日本	投資信託受益証券	One国内株オープンF(FOFs用)(適格機関投資家専用)	248,407	13,766	3,419,570,762	13,929	3,460,061,103	10.64
5	日本	投資信託受益証券	ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)	138,438	24,533	3,396,383,243	24,497	3,391,315,686	10.43
6	日本	投資信託受益証券	日本フォーカス・グロースF(適格機関投資家専用)	201,506	14,767	2,975,812,796	15,473	3,117,902,338	9.59
7	日本	投資信託受益証券	スパークス・厳選投資・日本株ファンドF(適格機関投資家専用)	136,747	19,507	2,667,631,055	20,311	2,777,468,317	8.54
8	日本	投資信託受益証券	コムジェストジャパンエクイティファンドF(適格機関投資家専用)	164,019	14,275	2,341,371,225	14,366	2,356,296,954	7.25
9	日本	投資信託受益証券	アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドF(適格機関投資家専用)	24,707	36,762	908,278,734	37,727	932,120,989	2.86
10	日本	投資信託受益証券	ノムラ-T&D J Flag日本株 F(適格機関投資家専用)	33,835	19,840	671,286,706	21,154	715,745,590	2.20

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.82
合計	98.82

開示資料

決算

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