- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年7月23日-平成27年1月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資信託受益証券 | ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用) | 1,457,622 | 11,789 | 17,184,212,504 | 12,833 | 18,705,663,126 | 25.91 |
| 2 | 日本 | 投資信託受益証券 | リサーチ・アクティブ・オープンF(適格機関投資家専用) | 912,205 | 17,600 | 16,055,239,659 | 18,881 | 17,223,342,605 | 23.86 |
| 3 | 日本 | 投資信託受益証券 | キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・ファンド F(適格機関投資家専用) | 1,048,072 | 10,070 | 10,554,496,613 | 11,127 | 11,661,897,144 | 16.15 |
| 4 | 日本 | 投資信託受益証券 | アライアンス・バーンスタイン・日本バリュー株投信F(適格機関投資家専用) | 359,779 | 15,057 | 5,417,401,445 | 16,776 | 6,035,652,504 | 8.36 |
| 5 | 日本 | 投資信託受益証券 | アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドF(適格機関投資家専用) | 146,162 | 23,884 | 3,491,056,959 | 25,980 | 3,797,288,760 | 5.26 |
| 6 | 日本 | 投資信託受益証券 | GS 計量日本小型株ファンドF(適格機関投資家専用) | 176,781 | 14,953 | 2,643,502,917 | 16,358 | 2,891,783,598 | 4.00 |
| 7 | 日本 | 投資信託受益証券 | 野村RAFI(R)日本株投信F(適格機関投資家専用) | 157,671 | 15,701 | 2,475,623,888 | 17,416 | 2,745,998,136 | 3.80 |
| 8 | 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用) | 163,265 | 14,568 | 2,378,599,006 | 15,909 | 2,597,382,885 | 3.59 |
| 9 | 日本 | 投資信託受益証券 | インベスコ 日本中小型成長株オープンF(適格機関投資家専用) | 164,349 | 12,424 | 2,041,919,898 | 12,615 | 2,073,262,635 | 2.87 |
| 10 | 日本 | 投資信託受益証券 | フィデリティ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用) | 56,374 | 16,741 | 943,757,134 | 18,241 | 1,028,318,134 | 1.42 |
| 11 | 日本 | 投資信託受益証券 | JPMジャパン50・オープンF(適格機関投資家専用) | 61,130 | 13,968 | 853,863,840 | 15,401 | 941,463,130 | 1.30 |
| 12 | 日本 | 投資信託受益証券 | 野村日本小型株ファンドF(適格機関投資家専用) | 34,406 | 21,792 | 749,775,552 | 23,803 | 818,966,018 | 1.13 |
| 13 | 日本 | 投資信託受益証券 | フィデリティ・中小型株・オープンF(適格機関投資家専用) | 40,495 | 18,187 | 736,482,565 | 19,603 | 793,823,485 | 1.09 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.81 |
| 合 計 | 98.81 |
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