- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年7月23日-平成26年1月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資信託受益証券 | リサーチ・アクティブ・オープンF(適格機関投資家専用) | 114,682 | 15,677 | 1,797,876,683 | 14,886 | 1,707,156,252 | 14.17 |
| 2 | 日本 | 投資信託受益証券 | ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用) | 166,287 | 10,800 | 1,795,919,113 | 10,157 | 1,688,977,059 | 14.02 |
| 3 | 日本 | 投資信託受益証券 | JPMジャパン50・オープンF(適格機関投資家専用) | 126,884 | 13,368 | 1,696,281,124 | 12,681 | 1,609,016,004 | 13.36 |
| 4 | 日本 | 投資信託受益証券 | キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・ファンド F(適格機関投資家専用) | 130,207 | 9,690 | 1,261,835,897 | 9,124 | 1,188,008,668 | 9.86 |
| 5 | 日本 | 投資信託受益証券 | フィデリティ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用) | 74,683 | 15,698 | 1,172,404,752 | 14,824 | 1,107,100,792 | 9.19 |
| 6 | 日本 | 投資信託受益証券 | 野村RAFI(R)日本株投信F(適格機関投資家専用) | 68,955 | 14,021 | 966,825,451 | 13,624 | 939,442,920 | 7.80 |
| 7 | 日本 | 投資信託受益証券 | アライアンス・バーンスタイン・日本バリュー株投信F(適格機関投資家専用) | 69,188 | 13,900 | 961,752,767 | 13,201 | 913,350,788 | 7.58 |
| 8 | 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用) | 64,695 | 13,236 | 856,360,874 | 12,734 | 823,826,130 | 6.84 |
| 9 | 日本 | 投資信託受益証券 | GS 計量日本小型株ファンドF(適格機関投資家専用) | 42,394 | 14,065 | 596,286,940 | 13,140 | 557,057,160 | 4.62 |
| 10 | 日本 | 投資信託受益証券 | 野村日本小型株ファンドF(適格機関投資家専用) | 27,063 | 19,110 | 517,180,583 | 18,173 | 491,815,899 | 4.08 |
| 11 | 日本 | 投資信託受益証券 | フィデリティ・中小型株・オープンF(適格機関投資家専用) | 27,114 | 17,127 | 464,404,263 | 16,277 | 441,334,578 | 3.66 |
| 12 | 日本 | 投資信託受益証券 | アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドF(適格機関投資家専用) | 13,979 | 20,054 | 280,341,225 | 19,276 | 269,459,204 | 2.23 |
| 13 | 日本 | 投資信託受益証券 | インベスコ 日本中小型成長株オープンF(適格機関投資家専用) | 13,626 | 12,543 | 170,917,511 | 11,882 | 161,904,132 | 1.34 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.80 |
| 合 計 | 98.80 |
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