- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年1月21日-平成27年7月21日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資信託受益証券 | ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用) | 1,933,507 | 14,055 | 27,177,188,507 | 13,138 | 25,402,414,966 | 20.71 |
| 2 | 日本 | 投資信託受益証券 | リサーチ・アクティブ・オープンF(適格機関投資家専用) | 1,234,751 | 20,636 | 25,480,639,188 | 19,078 | 23,556,579,578 | 19.20 |
| 3 | 日本 | 投資信託受益証券 | SMAM・ニューαファンドF(適格機関投資家専用) | 2,193,461 | 10,620 | 23,295,100,956 | 9,947 | 21,818,356,567 | 17.78 |
| 4 | 日本 | 投資信託受益証券 | キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・ファンド F(適格機関投資家専用) | 1,385,921 | 12,304 | 17,053,462,312 | 11,290 | 15,647,048,090 | 12.75 |
| 5 | 日本 | 投資信託受益証券 | シュローダー日本ファンドF(適格機関投資家専用) | 995,932 | 10,641 | 10,598,188,327 | 9,915 | 9,874,665,780 | 8.05 |
| 6 | 日本 | 投資信託受益証券 | アライアンス・バーンスタイン・日本バリュー株投信F(適格機関投資家専用) | 446,729 | 17,909 | 8,000,782,371 | 16,661 | 7,442,951,869 | 6.06 |
| 7 | 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用) | 345,567 | 17,409 | 6,016,036,622 | 16,080 | 5,556,717,360 | 4.53 |
| 8 | 日本 | 投資信託受益証券 | GS 計量日本小型株ファンドF(適格機関投資家専用) | 255,773 | 18,407 | 4,708,094,696 | 17,442 | 4,461,192,666 | 3.63 |
| 9 | 日本 | 投資信託受益証券 | 野村RAFI(R)日本株投信F(適格機関投資家専用) | 184,328 | 19,321 | 3,561,575,973 | 18,127 | 3,341,313,656 | 2.72 |
| 10 | 日本 | 投資信託受益証券 | アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドF(適格機関投資家専用) | 72,305 | 28,133 | 2,034,156,565 | 26,471 | 1,913,985,655 | 1.56 |
| 11 | 日本 | 投資信託受益証券 | インベスコ 日本中小型成長株オープンF(適格機関投資家専用) | 105,167 | 13,843 | 1,455,826,781 | 13,298 | 1,398,510,766 | 1.14 |
| 12 | 日本 | 投資信託受益証券 | 野村日本小型株ファンドF(適格機関投資家専用) | 17,899 | 27,440 | 491,148,560 | 25,738 | 460,684,462 | 0.37 |
| 13 | 日本 | 投資信託受益証券 | フィデリティ・中小型株・オープンF(適格機関投資家専用) | 20,956 | 22,221 | 465,663,276 | 21,127 | 442,737,412 | 0.36 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.91 |
| 合 計 | 98.91 |
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