有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2025/01/21-2025/07/22)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)	239,394	42,796	10,245,105,624	48,416	11,590,499,904	19.58
2	日本	投資信託受益証券	日本フォーカス・グロースF(適格機関投資家専用)	445,489	23,308	10,383,457,612	24,345	10,845,429,705	18.32
3	日本	投資信託受益証券	ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)	232,876	36,287	8,450,371,412	39,602	9,222,355,352	15.58
4	日本	投資信託受益証券	One国内株オープンF(FOFs用)(適格機関投資家専用)	266,060	23,034	6,128,426,040	25,155	6,692,739,300	11.30
5	日本	投資信託受益証券	日本株EVIハイアルファF(適格機関投資家専用)	501,105	11,114	5,569,280,970	12,635	6,331,461,675	10.69
6	日本	投資信託受益証券	スパークス・厳選投資・日本株ファンドF(適格機関投資家専用)	188,621	29,313	5,529,047,373	31,769	5,992,300,549	10.12
7	日本	投資信託受益証券	アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドF(適格機関投資家専用)	65,775	67,886	4,465,201,650	73,659	4,844,920,725	8.18
8	日本	投資信託受益証券	ノムラ-T&D J Flag日本株F(適格機関投資家専用)	175,108	16,876	2,955,122,608	17,720	3,102,913,760	5.24

種類別及び業種別投資比率