- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2025/07/23-2026/01/20)
| 2026年2月27日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 62,116,555,708 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 80,793,878 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 62,035,761,830 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 20,981,819,132 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9566 | 円 |
| 2026年2月27日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 62,116,555,708 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 80,793,878 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 62,035,761,830 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 20,981,819,132 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9566 | 円 |
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