- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和1年7月23日-令和2年1月20日)
| 2020年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 184,199,278,386 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 551,351,251 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 183,647,927,135 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 165,384,457,277 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1104 | 円 |
| 2020年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 184,199,278,386 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 551,351,251 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 183,647,927,135 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 165,384,457,277 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1104 | 円 |
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