- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年7月21日-令和3年1月20日)
| 2021年2月26日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 134,047,297,277 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 478,581,617 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 133,568,715,660 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 93,472,871,723 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4290 | 円 |
| 2021年2月26日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 134,047,297,277 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 478,581,617 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 133,568,715,660 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 93,472,871,723 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4290 | 円 |
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