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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年1月21日-平成27年7月21日)

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【提出】: 2015/10/09 9:41
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

平成27年 8月31日現在

Ⅰ 資産総額	123,748,292,239	円
Ⅱ 負債総額	1,102,187,242	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	122,646,104,997	円
Ⅳ 発行済口数	112,887,945,032	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0864	円

開示資料

決算

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