- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年7月21日-令和4年1月20日)
| 2022年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 31,348,279,097 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 33,801,023 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 31,314,478,074 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 22,864,515,783 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3696 | 円 |
| 2022年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 31,348,279,097 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 33,801,023 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 31,314,478,074 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 22,864,515,783 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3696 | 円 |
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