- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年7月21日-平成30年1月22日)
| 平成30年 2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 221,028,428,123 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 852,719,659 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 220,175,708,464 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 166,492,945,382 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3224 | 円 |
| 平成30年 2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 221,028,428,123 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 852,719,659 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 220,175,708,464 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 166,492,945,382 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3224 | 円 |
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