- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和4年1月21日-令和4年7月20日)
| 2022年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 27,724,405,425 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 38,179,349 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,686,226,076 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 19,482,259,610 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4211 | 円 |
| 2022年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 27,724,405,425 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 38,179,349 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,686,226,076 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 19,482,259,610 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4211 | 円 |
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