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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年7月22日-平成28年1月20日)

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【提出】: 2016/04/15 9:24
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

平成28年 2月29日現在

Ⅰ 資産総額	133,734,862,831	円
Ⅱ 負債総額	554,126,368	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	133,180,736,463	円
Ⅳ 発行済口数	143,107,371,298	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9306	円

開示資料

決算

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