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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2025/01/21-2025/07/22)

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【提出】: 2025/10/10 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

2025年8月29日現在

Ⅰ 資産総額	59,319,697,593	円
Ⅱ 負債総額	144,043,847	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	59,175,653,746	円
Ⅳ 発行済口数	25,490,731,597	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3215	円

開示資料

決算

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