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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2024/01/23-2024/07/22)

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【提出】: 2024/10/11 9:30
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

2024年8月30日現在

Ⅰ 資産総額	61,298,161,596	円
Ⅱ 負債総額	117,546,224	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	61,180,615,372	円
Ⅳ 発行済口数	31,566,769,809	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9381	円

開示資料

決算

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