- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2023/07/21-2024/01/22)
| 2024年2月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 56,955,945,812 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 136,452,660 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 56,819,493,152 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 30,034,993,443 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8918 | 円 |
| 2024年2月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 56,955,945,812 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 136,452,660 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 56,819,493,152 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 30,034,993,443 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8918 | 円 |
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