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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年1月21日-平成29年7月20日)

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【提出】: 2017/10/13 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

平成29年 8月31日現在

Ⅰ 資産総額	189,633,046,769	円
Ⅱ 負債総額	1,029,485,916	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	188,603,560,853	円
Ⅳ 発行済口数	160,020,471,779	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1786	円

開示資料

決算

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