野村ファンドラップ日本株の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年4月11日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年7月23日-平成26年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年7月22日 | 2014年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 74,918,042 | 119,258,680 |
| 投資信託受益証券 | 7,308,911,502 | 9,767,163,730 |
| 未収入金 | 55,784,359 | － |
| 未収利息 | 161 | 257 |
| 流動資産計 | 7,439,614,064 | 9,886,422,667 |
| 資産の部合計 | 7,439,614,064 | 9,886,422,667 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 18,377,609 | 7,298,750 |
| 未払解約金 | 28,970,170 | 5,218,281 |
| 未払受託者報酬 | 704,693 | 874,040 |
| 未払委託者報酬 | 8,808,602 | 10,925,397 |
| その他未払費用 | 105,645 | 131,043 |
| 流動負債計 | 56,966,719 | 24,447,511 |
| 負債の部合計 | 56,966,719 | 24,447,511 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,650,382,432 | 10,589,776,859 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,267,735,087 | -727,801,703 |
| （分配準備積立金） | 988,489,224 | 1,588,572,132 |
| 元本等合計 | 7,382,647,345 | 9,861,975,156 |
| 純資産の部合計 | 7,382,647,345 | 9,861,975,156 |
| 負債・純資産合計 | 7,439,614,064 | 9,886,422,667 |
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