野村ファンドラップ日本株の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年10月10日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年1月21日-平成26年7月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年1月20日 | 2014年7月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 119,258,680 | 563,492,337 |
| 投資信託受益証券 | 9,767,163,730 | 20,269,743,720 |
| 未収入金 | － | 80,472,375 |
| 未収利息 | 257 | 1,088 |
| 流動資産計 | 9,886,422,667 | 20,913,709,520 |
| 資産の部合計 | 9,886,422,667 | 20,913,709,520 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 7,298,750 | 355,140,309 |
| 未払解約金 | 5,218,281 | 12,022,226 |
| 未払受託者報酬 | 874,040 | 1,494,244 |
| 未払委託者報酬 | 10,925,397 | 18,677,956 |
| その他未払費用 | 131,043 | 224,071 |
| 流動負債計 | 24,447,511 | 387,558,806 |
| 負債の部合計 | 24,447,511 | 387,558,806 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,589,776,859 | 22,676,384,622 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -727,801,703 | -2,150,233,908 |
| （分配準備積立金） | 1,588,572,132 | 1,581,280,839 |
| 元本等合計 | 9,861,975,156 | 20,526,150,714 |
| 純資産の部合計 | 9,861,975,156 | 20,526,150,714 |
| 負債・純資産合計 | 9,886,422,667 | 20,913,709,520 |
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