野村ファンドラップ日本株の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年10月9日 9:41
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年1月21日-平成27年7月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年1月20日 | 2015年7月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,345,617,333 | 3,480,021,233 |
| 投資信託受益証券 | 57,137,841,743 | 113,638,862,205 |
| 未収利息 | 2,631 | 6,571 |
| 流動資産計 | 58,483,461,707 | 117,118,890,009 |
| 資産の部合計 | 58,483,461,707 | 117,118,890,009 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 597,731,262 | 509,979,262 |
| 未払収益分配金 | － | 1,475,113,306 |
| 未払解約金 | 32,348,056 | 60,431,743 |
| 未払受託者報酬 | 3,999,427 | 9,447,802 |
| 未払委託者報酬 | 49,992,730 | 118,097,460 |
| その他未払費用 | 599,852 | 1,417,108 |
| 流動負債計 | 684,671,327 | 2,174,486,681 |
| 負債の部合計 | 684,671,327 | 2,174,486,681 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 58,587,710,843 | 98,340,887,113 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -788,920,463 | 16,603,516,215 |
| （分配準備積立金） | 3,949,194,418 | 15,510,507,644 |
| 元本等合計 | 57,798,790,380 | 114,944,403,328 |
| 純資産の部合計 | 57,798,790,380 | 114,944,403,328 |
| 負債・純資産合計 | 58,483,461,707 | 117,118,890,009 |
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