野村ファンドラップ日本株の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年4月13日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年7月21日-平成30年1月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年7月20日 | 2018年1月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,934,568,009 | 10,390,916,059 |
| 投資信託受益証券 | 183,532,231,912 | 223,499,836,881 |
| 未収入金 | 1,327,470,004 | － |
| 流動資産計 | 191,794,269,925 | 233,890,752,940 |
| 資産の部合計 | 191,794,269,925 | 233,890,752,940 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 919,339,980 | － |
| 未払収益分配金 | 2,377,647,967 | 4,117,447,885 |
| 未払解約金 | 315,216,750 | 319,307,218 |
| 未払受託者報酬 | 18,888,815 | 22,583,565 |
| 未払委託者報酬 | 236,110,155 | 282,294,464 |
| 未払利息 | 9,829 | 11,364 |
| その他未払費用 | 2,833,257 | 3,387,466 |
| 流動負債計 | 3,870,046,753 | 4,745,031,962 |
| 負債の部合計 | 3,870,046,753 | 4,745,031,962 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 158,509,864,525 | 164,697,915,438 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 29,414,358,647 | 64,447,805,540 |
| （分配準備積立金） | 22,685,632,896 | 51,041,001,391 |
| 元本等合計 | 187,924,223,172 | 229,145,720,978 |
| 純資産の部合計 | 187,924,223,172 | 229,145,720,978 |
| 負債・純資産合計 | 191,794,269,925 | 233,890,752,940 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
