野村ファンドラップ日本株の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年10月11日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成31年1月22日-令和1年7月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年1月21日 | 2019年7月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,888,724,665 | 4,684,438,040 |
| 投資信託受益証券 | 218,334,948,686 | 209,097,032,683 |
| 未収入金 | 3,842,091,063 | 861,562,225 |
| 流動資産計 | 226,065,764,414 | 214,643,032,948 |
| 資産の部合計 | 226,065,764,414 | 214,643,032,948 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 3,905,412,580 | － |
| 未払収益分配金 | 1,972,422,489 | 1,880,896,544 |
| 未払解約金 | 386,908,060 | 1,091,858,620 |
| 未払受託者報酬 | 25,282,727 | 24,450,751 |
| 未払委託者報酬 | 316,034,051 | 305,634,246 |
| 未払利息 | 7,724 | 8,055 |
| その他未払費用 | 3,792,346 | 3,667,549 |
| 流動負債計 | 6,609,859,977 | 3,306,515,765 |
| 負債の部合計 | 6,609,859,977 | 3,306,515,765 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 197,242,248,912 | 188,089,654,426 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 22,213,655,525 | 23,246,862,757 |
| （分配準備積立金） | 38,201,440,510 | 31,686,483,919 |
| 元本等合計 | 219,455,904,437 | 211,336,517,183 |
| 純資産の部合計 | 219,455,904,437 | 211,336,517,183 |
| 負債・純資産合計 | 226,065,764,414 | 214,643,032,948 |
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