野村ファンドラップ日本株の損益計算書

【提出】

2021年10月8日 9:06

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和3年1月21日-令和3年7月20日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年7月21日至 2021年1月20日	自 2021年1月21日至 2021年7月20日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	33,612,357,550	6,446,549,543
営業収益合計	33,612,357,550	6,446,549,543
営業費用
支払利息	370,673	391,499
受託者報酬	19,518,537	12,271,783
委託者報酬	243,981,599	152,905,050
その他費用	2,927,725	1,840,703
営業費用合計	266,798,534	167,409,035
営業利益又は営業損失（△）	33,345,559,016	6,279,140,508
経常利益又は経常損失（△）	33,345,559,016	6,279,140,508
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	33,345,559,016	6,279,140,508
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	2,488,081,540	3,226,704,070
中間剰余金又は中間欠損金（△）	46,310,546,142	20,577,128,240
剰余金増加額又は欠損金減少額	856,929,086	2,572,546,872
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	856,929,086	2,572,546,872
剰余金減少額又は欠損金増加額	6,140,462,280	30,133,116,019
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,140,462,280	30,133,116,019
分配金	3,100,805,529	1,225,285,193