野村ファンドラップ日本株の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年10月8日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和3年1月21日-令和3年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年1月20日 | 2021年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,395,846,411 | 3,970,478,692 |
| 投資信託受益証券 | 164,308,547,844 | 62,891,019,396 |
| 未収入金 | 4,387,823,576 | 10,250,661,947 |
| 流動資産計 | 174,092,217,831 | 77,112,160,035 |
| 資産の部合計 | 174,092,217,831 | 77,112,160,035 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 5,980,812,185 |
| 未払収益分配金 | 3,100,805,529 | 1,225,285,193 |
| 未払解約金 | 382,213,829 | 150,505,422 |
| 未払受託者報酬 | 19,518,537 | 12,271,783 |
| 未払委託者報酬 | 243,981,599 | 152,905,050 |
| 未払利息 | 3,304 | 3,715 |
| その他未払費用 | 2,927,725 | 1,840,703 |
| 流動負債計 | 3,749,450,523 | 7,523,624,051 |
| 負債の部合計 | 3,749,450,523 | 7,523,624,051 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 124,032,221,166 | 49,011,407,744 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 46,310,546,142 | 20,577,128,240 |
| （分配準備積立金） | 29,257,900,613 | 12,723,778,877 |
| 元本等合計 | 170,342,767,308 | 69,588,535,984 |
| 純資産の部合計 | 170,342,767,308 | 69,588,535,984 |
| 負債・純資産合計 | 174,092,217,831 | 77,112,160,035 |
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