野村ファンドラップ日本株の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年4月9日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年7月21日-令和3年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年7月20日 | 2021年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,765,375,515 | 5,395,846,411 |
| 投資信託受益証券 | 184,836,422,659 | 164,308,547,844 |
| 未収入金 | 787,139,825 | 4,387,823,576 |
| 流動資産計 | 189,388,937,999 | 174,092,217,831 |
| 資産の部合計 | 189,388,937,999 | 174,092,217,831 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,628,933,215 | 3,100,805,529 |
| 未払解約金 | 760,168,759 | 382,213,829 |
| 未払受託者報酬 | 19,714,513 | 19,518,537 |
| 未払委託者報酬 | 246,431,374 | 243,981,599 |
| 未払利息 | 4,061 | 3,304 |
| その他未払費用 | 2,957,118 | 2,927,725 |
| 流動負債計 | 2,658,209,040 | 3,749,450,523 |
| 負債の部合計 | 2,658,209,040 | 3,749,450,523 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 162,893,321,570 | 124,032,221,166 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 23,837,407,389 | 46,310,546,142 |
| （分配準備積立金） | 18,918,738,086 | 29,257,900,613 |
| 元本等合計 | 186,730,728,959 | 170,342,767,308 |
| 純資産の部合計 | 186,730,728,959 | 170,342,767,308 |
| 負債・純資産合計 | 189,388,937,999 | 174,092,217,831 |
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