野村ファンドラップ日本株の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年10月13日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2023/01/21-2023/07/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年1月20日 | 2023年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 813,406,352 | 786,377,236 |
| 投資信託受益証券 | 25,638,780,849 | 28,228,405,388 |
| 未収入金 | － | 110,573,632 |
| 流動資産計 | 26,452,187,201 | 29,125,356,256 |
| 資産の部合計 | 26,452,187,201 | 29,125,356,256 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 466,834,407 | 514,655,861 |
| 未払解約金 | 33,351,291 | 57,238,336 |
| 未払受託者報酬 | 3,027,608 | 2,970,475 |
| 未払委託者報酬 | 37,845,080 | 37,130,890 |
| 未払利息 | 306 | 1,123 |
| その他未払費用 | 454,084 | 445,509 |
| 流動負債計 | 541,512,776 | 612,442,194 |
| 負債の部合計 | 541,512,776 | 612,442,194 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 18,673,376,280 | 17,155,195,386 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,237,298,145 | 11,357,718,676 |
| （分配準備積立金） | 2,648,340,604 | 6,935,133,909 |
| 元本等合計 | 25,910,674,425 | 28,512,914,062 |
| 純資産の部合計 | 25,910,674,425 | 28,512,914,062 |
| 負債・純資産合計 | 26,452,187,201 | 29,125,356,256 |
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