野村ファンドラップ日本株の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年10月11日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2024/01/23-2024/07/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年1月22日 | 2024年7月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,654,975,773 | 727,057,871 |
| 投資信託受益証券 | 54,822,178,805 | 67,345,980,119 |
| 未収入金 | 355,485,203 | － |
| 未収利息 | － | 1,703 |
| 流動資産計 | 56,832,639,781 | 68,073,039,693 |
| 資産の部合計 | 56,832,639,781 | 68,073,039,693 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 363,161,936 | － |
| 未払収益分配金 | 1,095,552,614 | 6,604,168 |
| 未払解約金 | 110,230,744 | 97,797,601 |
| 未払受託者報酬 | 5,271,262 | 6,632,207 |
| 未払委託者報酬 | 65,690,409 | 82,902,578 |
| 未払利息 | 669 | － |
| その他未払費用 | 790,628 | 994,770 |
| 流動負債計 | 1,640,698,262 | 194,931,324 |
| 負債の部合計 | 1,640,698,262 | 194,931,324 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 31,301,503,278 | 33,020,840,618 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 23,890,438,241 | 34,857,267,751 |
| （分配準備積立金） | 9,620,462,835 | 17,243,142,505 |
| 元本等合計 | 55,191,941,519 | 67,878,108,369 |
| 純資産の部合計 | 55,191,941,519 | 67,878,108,369 |
| 負債・純資産合計 | 56,832,639,781 | 68,073,039,693 |
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