三菱UFJ戦略資産分散ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年1月19日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成21年4月21日-平成21年10月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年4月20日 | 2009年10月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | － | 7,103 |
| コール・ローン | 35,954,634 | 19,328,866 |
| 投資信託受益証券 | 1,485,044,281 | 1,466,575,782 |
| 投資証券 | 97,991,456 | 96,082,501 |
| 派生商品評価勘定 | 16,924 | － |
| 未収入金 | 10,006,286 | 20,000,000 |
| 未収利息 | 107 | 59 |
| 流動資産合計 | 1,629,013,688 | 1,601,994,311 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,629,013,688 | 1,601,994,311 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 16,794,655 | 11,824,899 |
| 未払解約金 | 16,022,421 | 1,307,347 |
| 未払受託者報酬 | 157,083 | 171,190 |
| 未払委託者報酬 | 4,162,674 | 4,536,472 |
| その他未払費用 | 86,625 | 86,625 |
| 流動負債合計 | 37,223,458 | 17,926,533 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 37,223,458 | 17,926,533 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,053,573,772 | 2,627,755,372 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,461,783,542 | -1,043,687,594 |
| （分配準備積立金） | 42,678,966 | 26,411,567 |
| 元本等合計 | 1,591,790,230 | 1,584,067,778 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,591,790,230 | 1,584,067,778 |
| 負債純資産合計 | 1,629,013,688 | 1,601,994,311 |
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