三菱UFJ戦略資産分散ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年7月16日 9:50
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成21年10月21日-平成22年4月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年10月20日 | 2010年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 7,103 | 7,265 |
| コール・ローン | 19,328,866 | 29,585,793 |
| 投資信託受益証券 | 1,466,575,782 | 1,258,816,701 |
| 投資証券 | 96,082,501 | 86,902,995 |
| 未収入金 | 20,000,000 | － |
| 未収利息 | 59 | 84 |
| 流動資産合計 | 1,601,994,311 | 1,375,312,838 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,601,994,311 | 1,375,312,838 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 11,824,899 | 8,616,542 |
| 未払解約金 | 1,307,347 | 3,977,244 |
| 未払受託者報酬 | 171,190 | 140,911 |
| 未払委託者報酬 | 4,536,472 | 3,734,050 |
| その他未払費用 | 86,625 | 9,834 |
| 流動負債合計 | 17,926,533 | 16,478,581 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 17,926,533 | 16,478,581 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,627,755,372 | 2,154,135,533 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,043,687,594 | -795,301,276 |
| （分配準備積立金） | 26,411,567 | 15,730,672 |
| 元本等合計 | 1,584,067,778 | 1,358,834,257 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,584,067,778 | 1,358,834,257 |
| 負債純資産合計 | 1,601,994,311 | 1,375,312,838 |
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