三菱UFJ戦略資産分散ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年1月19日 9:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成22年4月21日-平成22年10月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年4月20日 | 2010年10月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 7,265 | 6,387 |
| コール・ローン | 29,585,793 | 14,241,487 |
| 投資信託受益証券 | 1,258,816,701 | 921,809,413 |
| 投資証券 | 86,902,995 | 67,179,203 |
| 未収入金 | － | 8,000,000 |
| 未収利息 | 84 | 35 |
| 流動資産合計 | 1,375,312,838 | 1,011,236,525 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,375,312,838 | 1,011,236,525 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 8,616,542 | 5,338,549 |
| 未払解約金 | 3,977,244 | 10,030,019 |
| 未払受託者報酬 | 140,911 | 111,032 |
| 未払委託者報酬 | 3,734,050 | 2,942,269 |
| その他未払費用 | 9,834 | 7,741 |
| 流動負債合計 | 16,478,581 | 18,429,610 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 16,478,581 | 18,429,610 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,154,135,533 | 1,779,516,645 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -795,301,276 | -786,709,730 |
| （分配準備積立金） | 15,730,672 | 5,218,413 |
| 元本等合計 | 1,358,834,257 | 992,806,915 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,358,834,257 | 992,806,915 |
| 負債純資産合計 | 1,375,312,838 | 1,011,236,525 |
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