三菱UFJ戦略資産分散ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年10月20日 | 2009年10月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 15,117 | 13,511 |
| コール・ローン | 26,985,892 | 15,406,723 |
| 投資信託受益証券 | 1,011,141,794 | 777,447,328 |
| 投資証券 | 55,486,654 | 51,628,691 |
| 未収入金 | － | 5,000,000 |
| 未収利息 | 376 | 47 |
| 流動資産合計 | 1,093,629,833 | 849,496,300 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,093,629,833 | 849,496,300 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 115,444 | 683,571 |
| 未払受託者報酬 | 343,243 | 182,941 |
| 未払委託者報酬 | 9,095,845 | 4,848,053 |
| その他未払費用 | 157,500 | 131,250 |
| 流動負債合計 | 9,712,032 | 5,845,815 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 9,712,032 | 5,845,815 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,806,433,905 | 1,258,340,222 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -722,516,104 | -414,689,737 |
| （分配準備積立金） | 138,601,889 | 112,653,724 |
| 元本等合計 | 1,083,917,801 | 843,650,485 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,083,917,801 | 843,650,485 |
| 負債純資産合計 | 1,093,629,833 | 849,496,300 |
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