三菱UFJ戦略資産分散ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年1月19日 9:41
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成21年10月21日-平成22年10月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年10月20日 | 2010年10月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 13,511 | 12,138 |
| コール・ローン | 15,406,723 | 12,311,507 |
| 投資信託受益証券 | 777,447,328 | 546,383,177 |
| 投資証券 | 51,628,691 | 37,919,724 |
| 未収入金 | 5,000,000 | － |
| 未収利息 | 47 | 30 |
| 流動資産合計 | 849,496,300 | 596,626,576 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 849,496,300 | 596,626,576 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 683,571 | 634,500 |
| 未払受託者報酬 | 182,941 | 133,872 |
| 未払委託者報酬 | 4,848,053 | 3,547,545 |
| その他未払費用 | 131,250 | 8,639 |
| 流動負債合計 | 5,845,815 | 4,324,556 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 5,845,815 | 4,324,556 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,258,340,222 | 929,917,609 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -414,689,737 | -337,615,589 |
| （分配準備積立金） | 112,653,724 | 87,303,272 |
| 元本等合計 | 843,650,485 | 592,302,020 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 843,650,485 | 592,302,020 |
| 負債純資産合計 | 849,496,300 | 596,626,576 |
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