CAリスク軽減型インカムファンド2006-11の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年5月12日 | 2008年11月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 18,385,335 | 20,520,019 |
| 社債券 | 1,202,502,350 | 873,859,170 |
| その他未収収益 | 770,997 | － |
| 流動資産合計 | 1,221,658,682 | 894,379,189 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,221,658,682 | 894,379,189 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,791,082 | 2,733,702 |
| その他未払費用 | 150,000 | 150,000 |
| 流動負債合計 | 2,941,082 | 2,883,702 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,941,082 | 2,883,702 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,395,541,368 | 1,366,851,483 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -176,823,768 | -475,355,996 |
| 元本等合計 | 1,218,717,600 | 891,495,487 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,218,717,600 | 891,495,487 |
| 負債純資産合計 | 1,221,658,682 | 894,379,189 |
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