CAリスク軽減型インカムファンド2006-11の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年8月5日 13:51
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成20年11月11日-平成21年5月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年11月10日 | 2009年5月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 20,520,019 | － |
| コール・ローン | － | 22,029,823 |
| 社債券 | 873,859,170 | 977,554,800 |
| 未収利息 | － | 30 |
| 流動資産合計 | 894,379,189 | 999,584,653 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 894,379,189 | 999,584,653 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,733,702 | 2,730,327 |
| その他未払費用 | 150,000 | 150,000 |
| 流動負債合計 | 2,883,702 | 2,880,327 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,883,702 | 2,880,327 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,366,851,483 | 1,365,163,886 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -475,355,996 | -368,459,560 |
| 元本等合計 | 891,495,487 | 996,704,326 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 891,495,487 | 996,704,326 |
| 負債純資産合計 | 894,379,189 | 999,584,653 |
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