CAリスク軽減型インカムファンド2006-11の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年2月4日 15:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成21年5月12日-平成21年11月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年5月11日 | 2009年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 22,029,823 | 23,649,035 |
| 社債券 | 977,554,800 | 1,007,755,560 |
| 未収利息 | 30 | 32 |
| 流動資産合計 | 999,584,653 | 1,031,404,627 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 999,584,653 | 1,031,404,627 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,730,327 | 2,724,327 |
| その他未払費用 | 150,000 | 150,000 |
| 流動負債合計 | 2,880,327 | 2,874,327 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,880,327 | 2,874,327 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,365,163,886 | 1,362,163,886 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -368,459,560 | -333,633,586 |
| 元本等合計 | 996,704,326 | 1,028,530,300 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 996,704,326 | 1,028,530,300 |
| 負債純資産合計 | 999,584,653 | 1,031,404,627 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
