CAリスク軽減型インカムファンド2006-11の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年8月4日 11:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成21年11月11日-平成22年5月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年11月10日 | 2010年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 23,649,035 | 24,406,563 |
| 社債券 | 1,007,755,560 | 1,048,894,000 |
| 未収利息 | 32 | 33 |
| 流動資産合計 | 1,031,404,627 | 1,073,300,596 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,031,404,627 | 1,073,300,596 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,724,327 | 2,722,327 |
| その他未払費用 | 150,000 | 150,000 |
| 流動負債合計 | 2,874,327 | 2,872,327 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,874,327 | 2,872,327 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,362,163,886 | 1,361,163,886 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -333,633,586 | -290,735,617 |
| 元本等合計 | 1,028,530,300 | 1,070,428,269 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,028,530,300 | 1,070,428,269 |
| 負債純資産合計 | 1,031,404,627 | 1,073,300,596 |
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