CAリスク軽減型インカムファンド2006-11の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年5月10日 | 2010年11月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,406,563 | 26,673,987 |
| 社債券 | 1,048,894,000 | 1,003,871,250 |
| 未収利息 | 33 | 36 |
| 流動資産合計 | 1,073,300,596 | 1,030,545,273 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,073,300,596 | 1,030,545,273 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,722,327 | 2,714,949 |
| その他未払費用 | 150,000 | 150,000 |
| 流動負債合計 | 2,872,327 | 2,864,949 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,872,327 | 2,864,949 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,361,163,886 | 1,357,474,739 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -290,735,617 | -329,794,415 |
| 元本等合計 | 1,070,428,269 | 1,027,680,324 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,070,428,269 | 1,027,680,324 |
| 負債純資産合計 | 1,073,300,596 | 1,030,545,273 |
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