MHAM日本好配当株オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年7月23日 | 2009年1月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,413,915 | 17,248,828 |
| 親投資信託受益証券 | 2,081,407,572 | 1,300,735,935 |
| 未収入金 | 2,800,000 | － |
| 未収利息 | 382 | 59 |
| 流動資産合計 | 2,111,621,869 | 1,317,984,822 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,111,621,869 | 1,317,984,822 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,239,896 | 767,206 |
| 未払受託者報酬 | 402,652 | 260,210 |
| 未払委託者報酬 | 6,787,554 | 4,386,337 |
| その他未払費用 | 28,732 | 18,557 |
| 流動負債合計 | 9,458,834 | 5,432,310 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 9,458,834 | 5,432,310 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,794,407,651 | 2,716,848,282 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -692,244,616 | -1,404,295,770 |
| 元本等合計 | 2,102,163,035 | 1,312,552,512 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,102,163,035 | 1,312,552,512 |
| 負債純資産合計 | 2,111,621,869 | 1,317,984,822 |
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