MHAM日本好配当株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年10月23日 9:59
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成21年1月24日-平成21年7月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年1月23日 | 2009年7月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 17,248,828 | 18,977,063 |
| 親投資信託受益証券 | 1,300,735,935 | 1,495,773,754 |
| 未収利息 | 59 | 62 |
| 流動資産合計 | 1,317,984,822 | 1,514,750,879 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,317,984,822 | 1,514,750,879 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 767,206 | － |
| 未払受託者報酬 | 260,210 | 273,414 |
| 未払委託者報酬 | 4,386,337 | 4,608,872 |
| その他未払費用 | 18,557 | 19,496 |
| 流動負債合計 | 5,432,310 | 4,901,782 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 5,432,310 | 4,901,782 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,716,848,282 | 2,689,376,406 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,404,295,770 | -1,179,527,309 |
| 元本等合計 | 1,312,552,512 | 1,509,849,097 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,312,552,512 | 1,509,849,097 |
| 負債純資産合計 | 1,317,984,822 | 1,514,750,879 |
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