MHAM日本好配当株オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年7月23日 | 2010年1月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,977,063 | 20,882,857 |
| 親投資信託受益証券 | 1,495,773,754 | 1,448,462,175 |
| 未収入金 | － | 6,900,000 |
| 未収利息 | 62 | 62 |
| 流動資産合計 | 1,514,750,879 | 1,476,245,094 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,514,750,879 | 1,476,245,094 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 8,361,883 |
| 未払受託者報酬 | 273,414 | 267,370 |
| 未払委託者報酬 | 4,608,872 | 4,507,046 |
| その他未払費用 | 19,496 | 19,068 |
| 流動負債合計 | 4,901,782 | 13,155,367 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 4,901,782 | 13,155,367 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,689,376,406 | 2,588,141,506 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,179,527,309 | -1,125,051,779 |
| 元本等合計 | 1,509,849,097 | 1,463,089,727 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,509,849,097 | 1,463,089,727 |
| 負債純資産合計 | 1,514,750,879 | 1,476,245,094 |
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