MHAM日本好配当株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年10月23日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成24年1月24日-平成24年7月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年1月23日 | 2012年7月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,825,366 | 12,186,403 |
| 親投資信託受益証券 | 868,676,067 | 772,925,473 |
| 未収入金 | 2,200,000 | － |
| 未収利息 | 30 | 28 |
| 流動資産合計 | 883,701,463 | 785,111,904 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 883,701,463 | 785,111,904 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,525,830 | 1,539,264 |
| 未払受託者報酬 | 159,994 | 151,575 |
| 未払委託者報酬 | 2,696,982 | 2,555,153 |
| その他未払費用 | 11,394 | 10,801 |
| 流動負債合計 | 6,394,200 | 4,256,793 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 6,394,200 | 4,256,793 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,869,378,556 | 1,730,057,613 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -992,071,293 | -949,202,502 |
| 元本等合計 | 877,307,263 | 780,855,111 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 877,307,263 | 780,855,111 |
| 負債純資産合計 | 883,701,463 | 785,111,904 |
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