MHAM日本好配当株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年4月23日 10:58
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成24年7月24日-平成25年1月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年7月23日 | 2013年1月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,186,403 | 14,549,402 |
| 親投資信託受益証券 | 772,925,473 | 882,930,933 |
| 未収利息 | 28 | 34 |
| 流動資産合計 | 785,111,904 | 897,480,369 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 785,111,904 | 897,480,369 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 3,254,152 |
| 未払解約金 | 1,539,264 | 851,484 |
| 未払受託者報酬 | 151,575 | 151,456 |
| 未払委託者報酬 | 2,555,153 | 2,553,147 |
| その他未払費用 | 10,801 | 10,788 |
| 流動負債合計 | 4,256,793 | 6,821,027 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 4,256,793 | 6,821,027 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,730,057,613 | 1,627,076,479 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -949,202,502 | -736,417,137 |
| 元本等合計 | 780,855,111 | 890,659,342 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 780,855,111 | 890,659,342 |
| 負債純資産合計 | 785,111,904 | 897,480,369 |
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