MHAM日本好配当株オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年1月23日 | 2013年7月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,549,402 | 41,770,541 |
| 親投資信託受益証券 | 882,930,933 | 1,101,228,592 |
| 未収利息 | 34 | 61 |
| 流動資産合計 | 897,480,369 | 1,142,999,194 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 897,480,369 | 1,142,999,194 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,254,152 | 2,346,785 |
| 未払解約金 | 851,484 | 16,972,159 |
| 未払受託者報酬 | 151,456 | 201,838 |
| 未払委託者報酬 | 2,553,147 | 3,402,393 |
| その他未払費用 | 10,788 | 14,389 |
| 流動負債合計 | 6,821,027 | 22,937,564 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 6,821,027 | 22,937,564 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,627,076,479 | 1,564,523,622 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -736,417,137 | -444,461,992 |
| 元本等合計 | 890,659,342 | 1,120,061,630 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 890,659,342 | 1,120,061,630 |
| 負債純資産合計 | 897,480,369 | 1,142,999,194 |
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