MHAM日本好配当株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年10月23日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年1月24日-平成26年7月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年1月23日 | 2014年7月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 20,013,625 | 18,195,991 |
| 親投資信託受益証券 | 1,055,318,867 | 951,891,854 |
| 未収利息 | 27 | 24 |
| 流動資産計 | 1,075,332,519 | 970,087,869 |
| 資産の部合計 | 1,075,332,519 | 970,087,869 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,451,397 | 1,972,591 |
| 未払解約金 | 1,374,163 | 550,657 |
| 未払受託者報酬 | 198,093 | 179,096 |
| 未払委託者報酬 | 3,339,301 | 3,019,055 |
| その他未払費用 | 14,119 | 12,764 |
| 流動負債計 | 6,377,073 | 5,734,163 |
| 負債の部合計 | 6,377,073 | 5,734,163 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,451,397,017 | 1,315,060,799 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -382,441,571 | -350,707,093 |
| 元本等合計 | 1,068,955,446 | 964,353,706 |
| 純資産の部合計 | 1,068,955,446 | 964,353,706 |
| 負債・純資産合計 | 1,075,332,519 | 970,087,869 |
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