MHAM日本好配当株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年4月23日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年7月24日-平成27年1月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年7月23日 | 2015年1月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 18,195,991 | 23,281,455 |
| 親投資信託受益証券 | 951,891,854 | 940,680,232 |
| 未収利息 | 24 | 32 |
| 流動資産計 | 970,087,869 | 963,961,719 |
| 資産の部合計 | 970,087,869 | 963,961,719 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,972,591 | 1,803,470 |
| 未払解約金 | 550,657 | 297,541 |
| 未払受託者報酬 | 179,096 | 181,627 |
| 未払委託者報酬 | 3,019,055 | 3,061,718 |
| その他未払費用 | 12,764 | 12,945 |
| 流動負債計 | 5,734,163 | 5,357,301 |
| 負債の部合計 | 5,734,163 | 5,357,301 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,315,060,799 | 1,202,313,786 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -350,707,093 | -243,709,368 |
| 元本等合計 | 964,353,706 | 958,604,418 |
| 純資産の部合計 | 964,353,706 | 958,604,418 |
| 負債・純資産合計 | 970,087,869 | 963,961,719 |
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