剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

区分	第14期自 平成25年 2月26日至 平成25年 8月26日	第15期自 平成25年 8月27日至 平成26年 2月25日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,820,388	17,690,015
期首剰余金又は期首欠損金(△)	5,668,055	△6,866,771
剰余金増加額又は欠損金減少額	66,205	1,908,745
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	1,590,261
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	66,205	318,484
剰余金減少額又は欠損金増加額	892,898	-
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	892,898	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	65,028,213
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△6,866,771	△387,160

2014/05/23 9:12

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】

(単位:千円)
当期末残高	1,155,000	1,305,000
資本剰余金
資本準備金
当期末残高	125,000	275,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金
当期首残高	△911,781	△936,584

重要な会計方針

2014/05/23 9:12

#3 注記表（連結）

2014/05/23 9:12

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:千円)
資本金		1,155,000		1,305,000
資本剰余金
資本準備金		125,000		275,000
資本剰余金合計		125,000		275,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		△936,584		△1,261,184
利益剰余金合計		△936,584		△1,261,184

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2014/05/23 9:12